通貨

複数の国の顧客や仕入先とビジネスを行う場合は、取引の通貨と為替レートをZoho Inventoryのアカウントに追加できます。

アクセスするには：歯車（設定）アイコン→［通貨］を選択します。

以下は、Zoho Inventoryで通貨を管理する方法の概要です。

通貨

• 基準通貨
• 新しい通貨の追加
• 通貨の編集
• 通貨の削除
• 連絡先に通貨を関連付ける
• 外国通貨での商品の購入と販売

通貨の為替レート

• 自動為替レートフィードの有効化
• 為替レートの手動追加
• 為替レートのインポート
• 通貨の為替レート履歴の表示
• 為替レートのエクスポート

通貨

基準通貨

顧客や仕入先を連絡先に追加する際、［通貨］の項目で、特定の通貨に連絡先を関連付けることができます。顧客や仕入先が自分の組織と同じ国に属する場合、それらに関連する通貨には、組織の基準通貨が適用されます。

• ヒント：基準通貨を削除することはできません。顧客や仕入先が他国に属する場合、それぞれの通貨を関連付けることができます。この通貨は、対象の顧客や仕入先との取引に適用されます。ただし、Zoho Inventoryアカウントで取引が作成されていない場合は基準通貨を変更できます。

新しい通貨の追加

新しい通貨を追加するには：

• Zoho Inventoryの組織を開いてください。
• 右上隅の歯車アイコン（設定）をクリックします。
• ドロップダウンから［通貨］オプションを選択します。
• デフォルトの通貨リストが表示される通貨タブに移動します。
• 新しい通貨を追加するには、右上隅の［+ 新しい通貨］ボタンをクリックします。
• これにより、新しい通貨のポップアップが表示されます。

• 通貨コードをドロップダウンから選択します。
• 選択した通貨コードに応じて、通貨記号、小数点以下の桁数、書式設定が自動的に入力されます。
• 通貨を追加するには、［保存］ボタンをクリックします。
• 次のステップで、為替レートを入力します。
• 自動的な為替レートフィードを有効にするか、手動で入力することができます。

通貨の編集

通貨情報または通貨の為替レートを更新するには、以下の手順に従ってください。

• 右上隅の歯車アイコン（設定）をクリックします。
• ドロップダウンから［通貨］オプションを選択します。
• 通貨タブに移動します。
• 対象の通貨にマウスを合わせてください。

• ［編集］オプションをクリックします。
• 編集用のポップアップで、通貨の詳細を編集し、為替レートを追加できます。
• ［保存］ボタンをクリックすると、パラメーターが更新されます。

通貨の削除

• 右上隅の歯車アイコン（設定）をクリックします。
• ドロップダウンから［通貨］オプションを選択します。
• 通貨タブに移動します。
• 対象の通貨にマウスを合わせてください。

• ゴミ箱アイコンをクリックします。
• 確認のポップアップが表示されます。
• 削除ボタンをクリックすると、この通貨が削除されます。

連絡先への通貨の関連付け

• 顧客や仕入先を連絡先に追加する際、［通貨］の項目で、特定の通貨に連絡先を関連付けることができます。
• 顧客や仕入先が自分の組織と同じ国に属する場合、それらに関連する通貨には、組織の基準通貨が適用されます。
• 基準通貨を削除することはできません。
• 顧客や仕入先が他国に属する場合、それぞれの通貨を関連付けることができます。
• この通貨は、対象の顧客や仕入先との取引に適用されます。
• ただし、Zoho Inventoryアカウントで取引が作成されていない場合は基準通貨を変更できます。
• 連絡先の作成についての詳細は、こちらをご参照ください。

外国通貨での商品の購入と販売

新しい通貨の追加

商品価格やレポートが基準通貨で表示される中で、他国から商品を購入する方法や、国境を越えて商品を顧客に販売する方法について疑問に思うことがあるかもしれません。しかし、ご安心ください。

新しい通貨を追加するには：

これに対処する方法をご用意しています。

外国通貨での商品の購入：

• ［発注書］タブに移動します。
• Zoho Inventoryの組織を開いてください。
• かんたん作成ボタン（+）をクリックします。
• 新しい発注書のページに移動します。
• 右上隅の歯車アイコン（設定）をクリックします。
• 対象となる海外の仕入先を［仕入先名］のドロップダウンから選択します。
• ドロップダウンから［通貨］オプションを選択します。
• この仕入先に関連付けられた通貨が発注書に自動的に適用されます。
• 購入する商品を追加します。
• 商品の表の上に、この取引に適用される為替レートが表示されます。
• デフォルトの通貨リストが表示される通貨タブに移動します。
• 為替レートを手動で更新することもできます。
• 発注書を保存して、仕入先に送信します。
• 新しい通貨を追加するには、右上隅の［+ 新しい通貨］ボタンをクリックします。
• 海外の仕入先に適切な言語テンプレート（発注書用）を関連付けることもできます。
• これにより、新しい通貨のポップアップが表示されます。
• 複数言語でテンプレートを作成する方法については、こちらをクリックします。

外国通貨での商品の販売：

選択した通貨コードに応じて、通貨記号、小数点以下の桁数、書式設定が自動的に入力されます。

• ［受注書］または［請求書］タブに移動します。
• 必要に応じて変更することもできます。
• かんたん作成ボタン（+）をクリックしします。
• 通貨を追加するには、［保存］ボタンをクリックします。
• 新しい受注書または請求書のページに移動します。
• 対象となる海外の顧客を［顧客名］のドロップダウンから選択します。
• この顧客に関連付けられた通貨が受注書または請求書に自動的に適用されます。
• 次のステップで、為替レートを入力します。
• 販売する商品を追加します。
• 自動的な為替レートフィードを有効にするか、手動で入力することができます。
• 受注書または請求書を保存して、顧客に送信します。
• 海外の顧客に適切な言語テンプレート（受注書、請求書、支払いの領収書用）を関連付けることもできます。
• 複数言語でテンプレートを作成する方法については、こちらをご参照ください。

為替レート

自動為替レートフィードの有効化

通貨情報または通貨の為替レートを更新するには、以下の手順に従ってください。

• 右上隅の歯車アイコン（設定）をクリックします。
• ドロップダウンから［通貨］オプションを選択します。
• 右上隅にある［為替レートのフィードを有効にする］ボタンをクリックします。

ポップアップがこの選択によって行われた変更を通知します。

［編集］オプションをクリックします。

これ以降、複数通貨取引ではこれらのフィードが利用されます。

無効にする場合は、同じ手順に従い、同じ場所にある［為替レートのフィードを無効にする］ボタンをクリックします。

手動で為替レートを追加する

通貨の為替レートを追加するには：

• 右下の［為替レートの追加］ボタンをクリックします。
• 為替レートのポップアップウィンドウで、［日付］の入力欄をクリックし、為替レートを入力する日付を選択します。
• 対象の為替レートを入力します。
• 為替レートを追加するには、［保存］をクリックします。

為替レートのインポート

為替レートを手動で入力する代わりに、インポートすることもできます。

• ［設定］アイコンをクリックします。
• ［通貨］タブに移動します。
• ［通貨］をクリックします。
• 対象の通貨にマウスを合わせてください。
• ドロップダウンから［為替レートをインポートする］オプションを選択します。
• ［ファイルの選択］ボタンをクリックし、対象のCSVファイルまたはTSVファイルをハードドライブから選択します。
• アプリに対応するインポートファイルを準備するためのサンプルファイルをダウンロードできます。
• インポートファイルに基づいて文字コードを選択します。
• ［次へ］をクリックして、項目の関連付けに進みます。

• インポートファイルの見出しとZoho Inventoryの項目の関連付けを行う［項目の関連付け］画面が表示されます。
• メモ：基準通貨は削除できません。
• インポートファイルの見出しに適切な項目を割り当ててください。
• 日付の項目で、インポートファイルの日付の形式を選択していることを確認します。
• 次回に同じ関連付けの形式を使用したい場合、［選択した項目を、今後インポートする時に使用できます。］をオンにします。
• ［次へ］をクリックします。

• インポートの準備ができている為替レートの数、スキップしたデータの数、関連付けられていない項目のステータスをプレビュー画面から確認できます。
• ［インポート］をクリックすると、ファイルのインポートが完了します。

特定の通貨の過去の為替レートを表示する方法

注意点：これは、自動為替レートフィードを有効にしておらず、為替レートを手動で追加／インポートしている組織にのみ適用されます。

特定の通貨に対して入力された過去の為替レートのリストを表示するには：

• ［設定］アイコンをクリックします。
• ［通貨］をクリックします。
• 対象の通貨の行にカーソルを合わせます。
• 表示される［為替レートの表示］ボタンをクリックします。
• これにより、為替レートの変動が把握できます。
• このページから新しい為替レートを追加したり、既存のレートを削除したりすることもできます。